Senior Analyst Valuations/Pricing

Dodaj do ulubionych

Pełny etat

HAYS POLAND Sp. z o.o.

Wroclaw ()

Data publikacji: 22.04.2024

Do końca oferty:

Doświadczenie:

nie wymagane

Nie czekaj!

 

HAYS POLAND Sp. z o.o.

 

Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa

Polska

 

O nas

 

Inne oferty pracodawcy

Powiadomienia o nowych ofertach pracy

Powiadomienia o podobnych ofertach pracy:

Subskrybcja dodana pomyślnie. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany drogą mailową.
Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Senior Analyst Valuations/Pricing

lokalizacja: Wroclaw

numer referencyjny: 1184953/jobs.pl

forma zatrudnienia: Pełny etat

Your new company 

BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks" - 97% of the world’s top banks work with us as we lead and serve our customers into the new era of digital.
With over 238 years of rich history and industry firsts, BNY Mellon has been built upon our proven ability to evolve, lead, and drive new ideas at every turn. Today, we’re approximately 50,000 employees across 35 countries with a culture that empowers you to grow, take risks, experiment and be yourself. This is what #LifeAtBNYMellon is all about.

Your new role 

Job title in contract: Associate, Valuations/Pricing II

Under the direction of the Team Manager, the Senior Analyst is responsible for acting as daily contact person for designated clients/ KVGs. He/ She is responsible for the valuation of assets, provision of prices to the clients, validating of client’s prices and performing the Market conformity check. The Specialist supports the Team Manager and other team members in ensuring that all controls and procedures being performed as well as helping to ensure that service levels meet and exceed client/KVG regulatory and legal requirements.

The position requires good knowledge of accounting conventions and techniques, good understanding of accounting systems, work flows, procedures and controls and quality standards, good understanding of  custody and cash setups as well as a solid understanding of the client/ KVG legal and market requirements. 
In this role, you’ll make an impact in the following ways:
  • Daily processing of internal pricing process including quality checks to ensure complete and correct pricing of all assets and providing respective reports to clients and internal teams / internal fund accounting system 
  • Daily price validation of clients Valuation data and uploading data to internal fund accounting system
  • Daily processing of market conformity checks of new trades including respective clarification / escalation and follow up internally and with clients
  • Regular communication with pricing vendors on pricing challenges as well as coordination of setup of new products 
  • Ensuring that daily workflows, procedures and controls are effectively executed in a timely manner
  • Self-dependent processing of all regular tasks as well as assigned special tasks and assisting other team member in their daily work
  • Timely processing of all external and internal ad hoc requests
  • Regular Interaction with other BNY Departments (internal and external) on regular tasks and issues
  • Creation, documentation and optimization of workflows, processes and quality assurance standards in collaboration with the Team Manager in accordance with BNYM procedures and controls, legal and client/KVG requirements
  • Preparation of the relevant documentation for external and internal audit in close cooperation with other senior team members and / or team lead

What you'll need to succeed 

  • Bank or business education with specialization and experience in fund accounting within Depotbank and / or KVG
  • Proven experience with standard Microsoft Office applications (particularly Excel and Word, Access & VBA a plus)
  • Significant work experience (> 3 years), ideally in a Market Data or Pricing environment
  • Good experience in a Financial Services or Accounting or investment administration environment 
  • Good knowledge of instrument characteristics and especially the pricing of Equities, Bonds, Derivatives, OTCs, FX and other exotic products
  • Good understanding / experience with Options, Swaps, Structured Products and Loans is a plus
  • Self-Driven and responsible person to fully complete assigned tasks
  • Act as role model for other team members and execute best practice
  • Eager to attain the knowledge of relevant products and business processes
  • Good communicator and Team playing spirit is a must
  • Open minded approach to understand Fund Accounting related processes to be able to understand how your job will impact clients and other departments of the company 
  • Preferred to have Process Improvement experiences/ skills, e.g. to design/establish new detailed processes, Documentation skills, e.g. procedures/manual
  • Strong Risk Control: monitoring and adhering legal and compliance responsibilities
  • Fluent written / verbal English, German skills will be an asset.

What you'll get in return 

  • Full time contract of employment
  • City Centre locations close to main railway station and flexible working arrangements
  • Flexible benefits package, including life and medical insurance, health screening, fitness discount programme, employee assistance program
  • Award-winning Wellbeing Program supporting you with your unique health and wellbeing needs
  • Pension scheme
  • On-site childcare and a parental buddy programme
  • Exciting opportunities for career and global mobility
  • Diverse and inclusive environment
  • Employee Referral Program
  • Recognition programmes
  • A multitude of opportunities to get involved in charity projects and Employee Resource Groups (ERGs)

What you need to do now 

If you're interested in this role, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.


Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

hays.pl

Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361

 

HAYS POLAND Sp. z o.o.

 

Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa

Polska

 

O nas

 

Inne oferty pracodawcy

Nie czekaj!

Najnowsze publikacje

O zarobkach czasem nie rozmawiamy nawet z rodzinĄ

Na pytanie 'Kto wie, ile zarabiasz?' 7 proc. specjalistów odpowiada 'nikt'. Jeśli Polacy dzielą się informacją o swoich zarobkach, to zazwyczaj z najbliższymi osobami - partnerami, rodzicami i przyjaciółmi. Jednak jak wynika...

Katowice na podium z potencjałem biznesowym - wyniki...

59% badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu 3 najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego wynika z raportu BEAS. Z miejsca kojarzącego się z ciężkim...

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji...

Wrocław, uznawany za jedną z najbardziej dynamicznych lokalizacji inwestycyjnych w Europie Środkowej, kontynuuje swoją imponującą trajektorię wzrostu. Według najnowszego badania BEAS, miasto zajęło drugie miejsce...

Twój poradnik w branży it

Świat technologii ewoluuje w zawrotnym tempie, otwierając nieograniczone możliwości dla pasjonatów informatyki. Kariera w branży IT nie tylko obiecuje dynamiczny rozwój osobisty, ale także stanowi kluczowy element kształtujący nowoczesny...

Polacy chcą łamania tabu: ponad połowa popiera jawność...

W polskich przedsiębiorstwach transparentność płac staje się silną potrzebą. 54 proc. zatrudnionych opowiada się za ujawnieniem widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk w ich firmach. Także odsetek pracowników preferujących...

Gdzie najlepiej zarobisz w polsce w 2024 roku?

W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost średnich wynagrodzeń w Polsce, co świadczy o dynamicznym rozwoju rynku pracy. Najlepiej opłacane stanowiska znajdziesz w dużych aglomeracjach, zwłaszcza w stolicach województw. Sprawdź, ile można...

Softswiss, międzynarodowa firma posiadająca biura w...

SOFTSWISS, globalny ekspert technologiczny, który rozwija duże centra rozwoju w Poznaniu i Warszawie, nabył znaczące udziały w Ously Games GmbH. Firma ta jest siłą napędową szybko rozwijającego się europejskiego projektu rozrywki...

25% polskich pracodawców osiągnęło równość płci w...

40% firm znad Wisły mówi o tym, że jest coraz bliżej osiągnięcia pełnej równości płci, a 25% już to zrobiło. Z drugiej strony, 11% polskich pracodawców przyznaje, że daleko im do pełnego parytetu, natomiast 21% z nich deklaruje, że...